ETF
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| No. ▲▼ | 구분 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 순자산 (억) |
기준가 | 기간 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 ▲▼ | 6개월 ▲▼ | 1년 ▲▼ | 3년 ▲▼ |
연초 이후 ▲▼ |
설정일 이후 ▲▼ |
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| 7 | 국내 | 주식형 |
DB마이티신약포커스바이오액티브증권상장지수투자신탁[주식] 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 “FnGuide 신약포커스바이오 지수”를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
2026-08-31 | 56.30 | 8,040.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.59 | -19.59 |
| 6 | 국내 | 주식형 |
DB마이티AI데이터센터밸류체인증권상장지수투자신탁[주식] 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP AI데이터센터 밸류체인 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
2026-08-03 | 149.00 | 12,956.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.57 | 29.57 |
| 5 | 국내 | 채권형 |
DB마이티5월만기자동연장특수채(AAA)액티브증권상장지수투자신탁[채권] 이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KAP 5월 만기자동연장 특수채(AAA) 총수익 지수”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
2026-06-01 | 417.30 | 100,799.84 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |
| 4 | 국내 | 주식형 |
DB마이티200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, “KOSPI200 TR 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 한국거래소가 산출하여 공표하는 기초지수인 KOSPI200 TR 지수의 성과를 가장 효율적으로 추종할 수 있도록 기초지수를 구성하는 종목을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제하는 방식으로 포트폴리오를 구성합니다. |
2025-10-24 | 411.60 | 41,156.91 | -20.24 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | 80.84 | 105.78 |
| 3 | 국내 | 주식형 |
DB마이티바이오시밀러&CDMO액티브증권상장지수투자신탁[주식] 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 “FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수”를 비교지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
2024-12-20 | 96.30 | 8,601.57 | -7.40 | -39.18 | -11.41 | 0.00 | -28.21 | -10.28 |
| 2 | 국내 | 주식형 |
DB마이티다이나믹퀀트액티브증권상장지수투자신탁[주식] 이 투자신탁은 국내 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 ‘KOSPI200지수’(이하 “비교지수”라 한다)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 합니다. |
2022-10-24 | 475.10 | 38,316.19 | -21.02 | 36.36 | 134.38 | 254.99 | 81.89 | 310.58 |
| 1 | 국내 | 주식형 |
DB마이티K100증권상장지수투자신탁[주식] - 1좌당 순자산가치의 변동률을 법시행령 제246조제1호에 해당하는 시장에서 거래되는 주식을 기초로 하는 KOSPI100지수(이하 “기초지수”라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 - KOSPI100 지수의 성과를 추적하는 투자목적을 달성하기 위하여, 구성종목 중에서 부도리스크에 노출된 종목을 제외한 종목 모두를 편입하는 완전복제법을 원칙으로 사용 |
2012-07-04 | 243.00 | 86,780.18 | -21.17 | 37.23 | 140.79 | 265.05 | 83.39 | 470.73 |
※ 채권형은 연환산수익률입니다.