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DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권혼합]

(운용전환일 이후) DB타겟국채&공모주목표전환형증권투자신탁제1호[채권]

이 투자신탁은 국내 채권을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 투자신탁 자산총액의 50% 이상 투자하고, 투자신탁 자산총액의 30% 이내에서 주식(공모주)에 투자하여 알파 수익을 추구합니다. 최초설정일로부터 1년 이내에 목표기준가격(종류A 수익증권의 누적 기준가격 1,070원) 도달시 주식관련 자산을 전량 매도하여 운용전환일 이후에는 국내 채권에 주로 투자하여 이자수익을 추구하는 투자신탁입니다.

상품자료: 약관/정관; 투자설명서; 간이투자설명서; 운용보고서

**펀드기본정보 테이블**
투자지역, 상품유형, 순자산(억원), 설정일, 벤치마크, 운용역, 환매기준일 항목으로 구성
투자지역		상품유형	혼합형
순자산(억원)	25.30	설정일	2024-07-12
벤치마크	해당사항 없음	운용역	정해관
환매기준일	<최초설정일부터 운용전환일 전일까지> ▪17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 ▪17시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일 로부터 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 5영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 <운용전환일부터 해지일까지> ▪17시 이전에 환매를 청구한 경우: 환매청구일로부터 3영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 3영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급 ▪17시 경과 후에 환매를 청구한 경우: 환매청구일 로부터 4영업일에 공고되는 기준가격을 적용. 4영업일에 관련세금 등을 공제한 후 환매대금 지급

일자별 기준가보기

Class(종류)별 상세정보

Class별 상품정보

※ 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생 할 수 있습니다. 또한 재간접형펀드의 경우 피투자펀드의 보수가 추가발생 할 수 있습니다.

Class별 기준가/수익률

**기준가/수익률 테이블**
본 상품와 비교지수를 구분하여 기준가, 기준가등락, 기간별 수익률을 비교하는 항목으로 구성
구분	기준가격		수익률(%)
구분	기준가	기준가등락	최근3개월	최근6개월	최근1년	최근3년	최근5년	연초 이후	설정 이후

※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.

자산구성 현황

자산 배분

**자산배분 현황 테이블**
구분과 비중(%) 항목으로 구성
구분	비중
주식	0.42
채권	94.27
파생	0
유동성자산	5.31
수익증권 / ETF	0

주요 보유종목 : 단일종목별 TOP 5

**단일종목별 주요 보유종목 현황 테이블**
구분과 비중(%) 항목으로 구성
구분	비중
명인제약	0.29
한화플러스제5호스팩	0.03
하나34호스팩	0.02
대신밸런스제19호스팩	0.02
에이치엘지노믹스공모(보)	0.02

주요 보유종목 : 업종별 TOP 5

**업종별 주요 보유종목 현황 테이블**
구분과 비중(%) 항목으로 구성
구분	비중
의료	0.29
금융	0.09
IT	0.01
경기소비재	0.01
산업재	0.00

※ 자산구성현황 및 주요 보유업종, 보유자산 내역은 운용펀드 기준이며 기준일로부터 1개월 전 자료이니 착오 없으시기 바랍니다.
(모자구조의 펀드는 모펀드의 자산현황이며, 자산을 100으로 가정하였을때로 보여집니다.)

유의사항

- 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생 할 수 있습니다.
- 연금저축 및 퇴직연금펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.