펀드상품 안내
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DB 해오름인덱스알파
파생상품투자회사
KOSPI200지수를 추종하는 인덱스펀드
- 인덱스 추종 전략 : KOSPI200 Index지수를 추종하는 포트폴리오를 구성하여 지수수익률복제
- 인덱스 스위칭 전략 : KOSPI200 Index포트폴리오와 KOSPI200지수 선물 및 합성선물과의 가격괴리를 이용한 차익거래 전략 실행
| 투자지역 | 국내 | 상품유형 | 파생상품 |
|---|---|---|---|
| 순자산(억원) | 405.20 | 설정일 | 2006-09-08 |
| 벤치마크 | KOSPI200 * 100% | 운용역 | 홍은표 |
| 환매기준일 | 15시 30분 이전: 2영업일 기준가 4영업일 지급 / 15시 30분 경과 후: 3영업일 기준가 4영업일 지급 | ||
Class(종류)별 상세정보
- DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료선취-오프라인(A)
- DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료선취-온라인(A-E)
- DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료미징구-오프라인-보수체감(C)
- DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료미징구-온라인(C-E)
- DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료미징구-오프라인-펀드,전문투자자 등(C-F)
- DB해오름인덱스알파증권투자회사[주식-파생형] 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P2E)
Class별 상품정보
※ 증권거래비용, 기타비용 등이 추가로 발생 할 수 있습니다. 또한 재간접형펀드의 경우 피투자펀드의 보수가 추가발생 할 수 있습니다.
Class별 기준가/수익률
| 구분 | 기준가격 | 수익률(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 기준가등락 | 최근3개월 | 최근6개월 | 최근1년 | 최근3년 | 최근5년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
※ MMF, 채권형은 연환산수익률입니다.
기간별 수익률 분석
~
자산구성 현황
자산 배분
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 주식 | 69.57 |
| 채권 | 0 |
| 파생 | 8.01 |
| 유동성자산 | 5.29 |
| 수익증권 / ETF | 24.91 |
주요 보유종목 : 단일종목별 TOP 5
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| 삼성전자 | 23.28 |
| SK하이닉스 | 19.61 |
| 마이티 200TR | 13.44 |
| 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 8.98 |
| SK스퀘어 | 2.24 |
주요 보유종목 : 업종별 TOP 5
| 구분 | 비중 |
|---|---|
| IT | 49.20 |
| 산업재 | 6.46 |
| 금융 | 5.19 |
| 경기소비재 | 3.55 |
| 소재 | 1.33 |
※ 자산구성현황 및 주요 보유업종, 보유자산 내역은 운용펀드 기준이며 기준일로부터 1개월 전 자료이니 착오 없으시기 바랍니다.
(모자구조의 펀드는 모펀드의 자산현황이며, 자산을 100으로 가정하였을때로 보여집니다.)
유의사항
- - 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- - 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생 할 수 있으며 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- - 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 또는 간이투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- - 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- - 해외투자상품에의 투자는 투자대상국가의 시장, 정치, 경제상황 환율변동 등에 따른 위험으로 자산가치가 변동되어 손실이 발생 할 수 있습니다.
- - 연금저축 및 퇴직연금펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
- - MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
- - 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.