DB자산운용

보 도 자 료

2009.11.

동부마켓히어로증권투자신탁 제1호[주식] 출시

동부자산운용은 금융공학기법을 활용하여 개별주식편입비율을 0 ~90%사이에서 조절하여 수익을 추구하는 델타주식혼합펀드를 운용해 왔다. 기존의 델타펀드는 만기가 정해져 있고 추가로 설정할 수 없는 단위형 펀드였으나, 이번에는 주식편입비율을 최소 60%이상으로 유지하는 주식형펀드로서 만기없이 추가로 설정이 가능한 추가형펀드 “동부마켓히어로증권투자신탁 제1호[주식]을 선보인다.

동부마켓히어로증권투자신탁 제1호[주식]는 투자신탁 자산총액의 60%이상을 주식에 투자하는 주식형펀드이지만, 주식편입비를 변동성매매전략을 사용하여 60% ~ 100%사이로 조절하면서 지속적으로 매매수익을 추구할 뿐 아니라, 주식시장 하락에 대한 방어를 위해 장내파생상품 운용하므로 일반적인 주식형보다 상대적으로 장기안정적인 수익률 추구가 가능할 것으로 예상된다.

변동성매매전략이란 주식의 등락을 이용하여 수익을 추구하는 운용전략으로 사전에 정해진 방법에 따른 주식매매를 통해 매니저의 자의적인 판단을 가급적 배제하므로 주식의 가격이 지속적으로 상승하거나 하락할 때에는 주식등락에 따른 변동성이 작아져 매매차익 획득기회 부족으로 단순 보유전략에 비해 수익률이 낮을 수 있지만, 주식이 상승과 하락을 반복하는 경우 변동성이 커지게 되어 단순보유전략보다 안정적 수익을 추구할 수 있다.

또한 2009년 12월 31일까지 가입하여 3년 이상 적립의 의사를 밝힌 경우 투자신탁에 투자하여 발생하는 수익에 대해서는 비과세 혜택(해당저축가입일로부터 3년간의 3년간 이자, 배당소득 및 농특세만 해당)을 받을 수 있고, 해당 투자자의 해당연도 소득 연말정산시에 소득공제의 혜택(3년간의 투자금액만 해당)을 받을 수 있는 상품이다.