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당사는 2022.2.21 개최된 집합투자재산평가위원회의 의결에 따라 투자신탁 재산 중 오스템임플란트 종목의

평가가격을 아래와 같이 조정하여 평가하기로 결정하였습니다.

-아 래-

1. 대상펀드 :

- DB바이오헬스케어증권투자신탁 제1호[주식]

- DB바이오헬스케어30증권투자신탁 제1호[채권혼합]

2. 조정 내역

주식종목명

조정 전

평가가격

조정 후

평가가격

조정비율

오스템임플란트

(048260)

142,700

93,000

-34.8%

3. 재평가 시행일 : 2022년 2월 21일

4. 근거 :

가. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정등),

시행령 제 260조(집합투자재산의 평가방법)

나. 당사 “집합투자재산 평가기준” 제 16조 (상장주식 등의 평가)