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제목: 소규모펀드 수시공시(1개월)

작성일: 2010-12-13
조회수: 432

자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 소규모펀드 수시공시(1개월) 사항을 다음과 같이 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 수시공시 사유 발생일: 2010년 12월 13일

2. 수시공시 사유: 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우

자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 다음의 집합투자기구는 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만이며, 자본시장법 제192조 제1항 단서에 따라 집합투자업자는 해당 투자신탁을 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지할 수 있습니다.

펀드명	발생일자	공시일자	설정잔액	순자산총액	기준가격
동부퇴직연금40증권자투자신탁[채권혼합]	20101211	20101213	514,850,651	552,078,248	1072.31
동부퇴직연금인덱스40증권자투자신탁[채권혼합]	20101211	20101213	47,873,228	51,898,852	1084.09
동부다같이증권투자신탁제1호[채권]	20101212	20101213	11,814,366	12,205,597	1033.11
동부해오름증권투자회사제1호[채권혼합]	20101212	20101213	1,269,698,262	1,286,804,105	1013.47
동부해오름증권투자회사제2호[채권혼합]	20101212	20101213	2,734,052,641	2,821,204,886	1031.88
동부고배당증권투자신탁제1호[주식]Class A	20101212	20101213	111,166,285	111,808,309	1005.78
동부고배당증권투자신탁제1호[주식]Class C1	20101212	20101213	3,017,459	3,032,734	1005.06
동부고배당증권투자신탁제1호[주식]Class C2	20101212	20101213	35,285,488	35,467,150	1005.15
동부고배당증권투자신탁제1호[주식]Class C3	20101212	20101213	25,835,716	25,971,157	1005.24
동부고배당증권투자신탁제1호[주식]Class C4	20101212	20101213	32,983,102	33,158,779	1005.33
동부고배당증권투자신탁제1호[주식]Class C5	20101212	20101213	661,715,359	665,301,492	1005.42
동부금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassA	20101212	20101213	1,402,751,140	1,543,107,295	1100.06
동부금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC-E	20101212	20101213	2,157,994	2,356,164	1091.83
동부금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC-H	20101212	20101213	3,667,508	4,000,294	1090.74
동부금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC2	20101212	20101213	2,172,218	2,370,020	1091.06
동부금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC3	20101212	20101213	23,876,314	26,055,862	1091.28
동부진주찾기증권투자신탁 제1호[채권혼합]Class A	20101212	20101213	1,016,387,701	1,061,185,343	1044.08
동부진주찾기증권투자신탁 제1호[채권혼합]Class C1	20101212	20101213	712,936,053	743,376,044	1042.7
동부파워체인지증권투자신탁 제1호[채권혼합]	20101212	20101213	3,148,261,002	3,276,001,325	1040.57
동부한중일ETF증권투자신탁 제1호[채권혼합]	20101212	20101213	1,050,481,036	1,089,885,629	1037.51
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class A	20101212	20101213	251,302,943	215,482,102	857.46
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class C1	20101212	20101213	54,289,907	45,247,017	833.43
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁제1호[주식]ClassC-E	20101212	20101213	139,654,234	124,861,382	894.08
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁제1호[주식]ClassC-H	20101212	20101213	18,765,934	15,357,734	818.38
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁제1호[주식]ClassC-F	20101212	20101213	830,159,776	759,331,021	914.68

* 종류형 펀드는 운용(통합)클래스 수탁고가 50억원 미만인 경우 하위클래스 수탁고가 50억원 이상인 경우에도 공시대상에 포함됩니다.* 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 미만이지만 관련 모펀드 수탁고가 50억원 이상인 경우 해당 자펀드는 공시대상에서 제외됩니다.* 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 이상이지만 관련 모펀드 중 어느 하나라도 수탁고가 50억원 미만인 경우 해당 자펀드는 공시대상에 포함됩니다

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