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제목: 소규모펀드 수시공시(1개월)

작성일: 2010-10-13
조회수: 410

자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 소규모펀드 수시공시(1개월) 사항을 다음과 같이 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 수시공시 사유 발생일: 2010년 10월 13일

2. 수시공시 사유: 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우

자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 다음의 집합투자기구는 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만이며, 자본시장법 제192조 제1항 단서에 따라 집합투자업자는 해당 투자신탁을 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지할 수 있습니다.

펀드명	발생일자	공시일자	설정잔액	순자산총액	기준가격
동부다같이증권투자신탁제1호[채권]	20101012	20101013	16,317,229	16,740,546	1025.94
동부해오름증권투자회사제1호[채권혼합]	20101012	20101013	1,269,698,262	1,289,804,801	1015.84
동부해오름증권투자회사제2호[채권혼합]	20101012	20101013	1,560,883,313	1,608,720,605	1030.65
동부고배당증권투자신탁제1호[주식]Class A	20101012	20101013	62,098,422	77,169,865	1242.7
동부고배당증권투자신탁제1호[주식]Class C1	20101012	20101013	679,094,186	756,923,437	1114.61
동부금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassA	20101012	20101013	1,190,822,952	1,282,017,559	1076.58
동부금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC	20101012	20101013	25,114,796	26,846,477	1068.95
동부금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC-E	20101012	20101013	3,106,203	3,322,545	1069.65
동부금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC-H	20101012	20101013	3,681,612	3,934,862	1068.79
동부진주찾기증권투자신탁 제1호[채권혼합]Class A	20101012	20101013	1,013,965,785	1,035,942,479	1021.67
동부진주찾기증권투자신탁 제1호[채권혼합]Class C1	20101012	20101013	712,740,998	727,642,033	1020.91
동부파워체인지증권투자신탁 제1호[채권혼합]	20101012	20101013	3,148,261,002	3,202,214,067	1017.14
동부한중일ETF증권투자신탁 제1호[채권혼합]	20101012	20101013	1,050,481,036	1,074,493,036	1022.86
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class A	20101012	20101013	239,339,397	203,159,228	848.83
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class C1	20101012	20101013	68,220,467	56,356,052	826.09
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class C-E	20101012	20101013	139,207,297	123,375,168	886.27
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class C-H	20101012	20101013	17,564,342	14,251,218	811.37
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class C-F	20101012	20101013	841,092,920	760,698,682	904.42

* 종류형 펀드는 운용(통합)클래스 수탁고가 50억원 미만인 경우 하위클래스 수탁고가 50억원 이상인 경우에도 공시대상에 포함됩니다.* 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 미만이지만 관련 모펀드 수탁고가 50억원 이상인 경우 해당 자펀드는 공시대상에서 제외됩니다.* 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 이상이지만 관련 모펀드 중 어느 하나라도 수탁고가 50억원 미만인 경우 해당 자펀드는 공시대상에 포함됩니다.

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