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수시공시
- 제목
- 소규모펀드 수시공시(1개월)
- 작성일
- 2010-08-13
- 조회수
- 396
자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 소규모펀드 수시공시(1개월) 사항을 다음과 같이 알려드립니다.
- 다 음 -
1. 수시공시 사유 발생일: 2010년 8월 12일
2. 수시공시 사유: 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우
자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 다음의 집합투자기구는 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만이며, 자본시장법 제192조 제1항 단서에 따라 집합투자업자는 해당 투자신탁을 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지할 수 있습니다.
|
펀드명 |
설정잔액 |
순자산총액 |
기준가격 |
|
동부다같이증권투자신탁제1호[채권] |
15,728,332. |
15,967,201. |
1,015.19 |
|
동부해오름증권투자회사제1호[채권혼합] |
1,269,698,262. |
1,276,729,417. |
1,005.54 |
|
동부해오름증권투자회사제2호[채권혼합] |
1,271,371,842. |
1,292,459,990. |
1,016.59 |
|
동부더클래식고배당증권투자신탁제1호[주식]Class A |
60,065,444. |
67,373,149. |
1,121.66 |
|
동부더클래식고배당증권투자신탁제1호[주식]Class C1 |
681,168,861. |
686,369,556. |
1,007.63 |
|
동부더클래식금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassA |
1,190,949,344. |
1,183,511,583. |
993.75 |
|
동부더클래식금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC |
34,200,702. |
33,788,008. |
987.93 |
|
동부더클래식금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC-E |
4,374,823. |
4,324,992. |
988.61 |
|
동부더클래식금융섹터증권투자신탁제1호[주식]ClassC-H |
3,395,204. |
3,354,351. |
987.97 |
|
동부더클래식진주찾기증권투자신탁 제1호[채권혼합]Class A |
1,158,204,233. |
1,151,394,623. |
994.12 |
|
동부더클래식진주찾기증권투자신탁 제1호[채권혼합]Class C1 |
714,597,818. |
710,266,191. |
993.94 |
|
동부드림타겟증권투자신탁제1호[주식혼합] |
606,476,855. |
603,326,216. |
994.81 |
|
동부파워체인지증권투자신탁 제1호[채권혼합] |
3,465,933,885. |
3,453,822,106. |
996.51 |
|
동부한중일ETF증권투자신탁 제1호[채권혼합] |
1,050,481,036. |
1,052,494,110. |
1,001.92 |
|
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class A |
243,872,451. |
186,889,722. |
766.34 |
|
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class C1 |
66,803,591. |
49,880,642. |
746.68 |
|
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class C-E |
141,852,268. |
113,643,572. |
801.14 |
|
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class C-H |
16,134,132. |
11,835,297. |
733.56 |
|
동부그레이터차이나중소형주증권투자신탁 제1호[주식]Class C-F |
841,092,920. |
686,015,174. |
815.62 |
* 종류형 펀드는 운용(통합)클래스 수탁고가 50억원 미만인 경우 하위클래스 수탁고가 50억원 이상인 경우에도 공시대상에 포함됩니다.
* 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 미만이지만 관련 모펀드 수탁고가 50억원 이상인 경우 해당 자펀드는 공시대상에서 제외됩니다.
* 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 이상이지만 관련 모펀드 중 어느 하나라도 수탁고가 50억원 미만인 경우 해당 자펀드는 공시대상에 포함됩니다.
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