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제목: 소규모펀드 수시공시(1개월)

작성일: 2010-07-13
조회수: 421

자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 소규모펀드 수시공시(1개월) 사항을 다음과 같이 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 수시공시 사유 발생일: 2010년 7월 12일

2. 수시공시 사유: 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만인 경우

자본시장법 시행령 제93조 제3항 제4호 및 제5호에 근거하여 다음의 집합투자기구는 설정되고 1년이 지난 후 1개월간 계속하여 원본액이 50억원 미만이며, 자본시장법 제192조 제1항 단서에 따라 집합투자업자는 해당 투자신탁을 금융위원회의 승인을 받지 아니하고 해지할 수 있습니다.

펀드코드	펀드명	원본액	순자산총액	기준가격
12001	다같이1호[채권]	22,427,635.	22,726,784.	1,013.34
43001	해오름투자회사1[채혼]	1,269,698,262.	1,270,817,460.	1,000.88
43002	해오름2호[채혼]	1,271,371,842.	1,283,986,645.	1,009.92
45611	더클래식고배당1 C-A[주식]	61,834,402.	70,074,094.	1,133.25
45621	더클래식고배당1 C-C1[주식]	777,278,278.	792,005,516.	1,018.95
46711	더클래식금융섹터1C-A[주식]	1,181,453,125.	1,200,291,542.	1,015.95
46721	더클래식금융섹터1C-C[주식]	39,687,768.	40,112,016.	1,010.69
46731	더클래식금융섹터1C-CE[주식]	4,275,032.	4,323,768.	1,011.4
46741	더클래식금융섹터1C-CH[주식]	3,395,204.	3,431,985.	1,010.83
46921	더클래식진주찾기1 C-A[채혼]	1,117,333,273.	1,161,749,168.	1,039.75
46931	더클래식진주찾기1 C-C1[채혼]	701,475,624.	718,860,480.	1,024.78
51201	드림타겟1[주혼]	562,550,457.	601,965,314.	1,070.06
53001	파워체인지1[채혼]	3,465,933,885.	3,501,574,926.	1,010.28
60501	한중일ETF 1[채혼]	1,050,481,036.	1,056,285,907.	1,005.53
63110	그레이터차이나중소형주1[주식]C-A	233,718,618.	170,668,330.	730.23
63121	그레이터차이나중소형주1[주식]C-C1	75,864,945.	54,009,451.	711.92
63131	그레이터차이나중소형주1[주식]C-CE	128,991,428.	98,533,829.	763.88
63141	그레이터차이나중소형주1[주식]C-CH	16,876,695.	11,805,130.	699.49
63161	그레이터차이나중소형주1[주식]C-CF	861,132,248.	668,891,035.	776.76

* 종류형 펀드는 운용(통합)클래스 수탁고가 50억원 미만인 경우 하위클래스 수탁고가 50억원 이상인 경우에도 공시대상에 포함됩니다.

* 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 미만이지만 관련 모펀드 수탁고가 50억원 이상인 경우 해당 자펀드는 공시대상에서 제외됩니다.

* 모자형 펀드는 자펀드 원본액이 50억원 이상이지만 관련 모펀드 중 어느 하나라도 수탁고가 50억원 미만인 경우 해당 자펀드는 공시대상에 포함됩니다.

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